Sage XRT Treasury

Una visión global en tiempo real de tu cadena de valor financiero

Sage XRT es una solución de tesorería integrada y modular que permite la administración y gestión de la tesorería de la empresa. Proporciona visibilidad de la liquidez en tiempo real y visión del medio y largo plazo del resto de recursos financieros de la empresa.

Esta aplicación automatiza el envío y recepción de información con los bancos, analítica avanzada de los principales KPIs presupuestarios y ofrece la posibilidad de acceder tanto en versión escritorio (on premise) como en la nube (navegador web).

Funcionalidades

  • Gestión de tesorería: Seguimiento de la posición diaria y optimización de saldos en fecha valor.
  • Reporting y Business Intelligence: La aplicación consta de informes, gráficos, análisis, cuadros de mando e indicadores estándar que ofrecen una visión general y analítica del departamento financiero.
  • Comunicación bancaria: Permite la automatización en la conexión con bancos y descarga de extractos bancarios integrando las operaciones en la aplicación.
  • Operaciones financieras: Podemos gestionar gestionar y controlar las operaciones de financiación y de inversión a medio y largo plazo
  • Riesgo de cambio: Controla y gestiona el riesgo que provoca trabajar con divisas en operaciones internacionales.
  • Conciliación contable: Automatiza la conciliación de la norma 43 con los movimientos contables.
  • Cobros y pagos: La aplicación genera y envía remesas de cobros y pagos (gestión completa de los distintos niveles de seguridad en las comunicaciones banco-empresa e intragrupo).
  • Presupuestos de tesorería: Gestión y seguimiento del presupuesto anual de tesorería, pudiendo controlar las desviaciones producidas entre lo previsto y lo real.
  • Contabilización automática: Automatiza los asientos contables a partir de la información extraída de diferentes fuentes para integrarlas en el sistema contable de la empresa.
  • Firma electrónica: Podemos garantizar la integridad, la confidencialidad y trazabilidad de los pagos.
  • Swiftnet: Realiza conexiones internacionales bancarias a través del servicio Swiftnet. Tanto para recepción como para envíos de pagos.
  • Poderes Bancarios: Gestiona poderes bancarios de una forma segura por banco, cuenta u operación, además envía cartas automáticamente a los bancos para informar de cualquier modificación.
  • Netting: Centraliza y compensa las facturas intragrupo.
  • Usuarios: de 1 a más de 50 usuarios 
  • Tamaño de empresa: a partir de 50 empleados
  • Para empresas de todos los sectores

¿Quieres más información? Deja tu correo electrónico y nos pondremos en contacto

Artículos